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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 501.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 50 130.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 870 351.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 022.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 512.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 51 534.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 921 885.00 | |
CU Autres participations | | | 811 820.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 622 000.00 | 622 000.00 | | 622 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 136.00 | 62 754.00 | | 59 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 926.00 | -3 617.00 | | -3 926.00 |
DL TOTAL (I) | 682 710.00 | 686 636.00 | | 682 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 690.00 | 24 480.00 | | 13 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 100.00 | 120 000.00 | | 68 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 947.00 | 41 704.00 | | 49 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 462.00 | 72 525.00 | | 70 462.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | 13 252.00 | | 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 175.00 | 271 963.00 | | 239 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 885.00 | 958 600.00 | | 921 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 377 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 377 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406.00 | 378.00 | | 1 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406.00 | 8 378.00 | | 1 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 663.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 406.00 | 715.00 | | 1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -254.00 | -476.00 | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 739.00 | 422 352.00 | | 409 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 665.00 | 425 970.00 | | 413 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 926.00 | -3 618.00 | | -3 926.00 |