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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 387 545.00 | 193 876.00 | 193 669.00 | 387 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195 191.00 | 702 963.00 | 1 492 227.00 | 2 195 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 433.00 | 169 861.00 | 492 572.00 | 662 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 309 370.00 | 1 086 407.00 | 2 222 962.00 | 3 309 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 640.00 | | 401 640.00 | 401 640.00 |
BT Marchandises | 144 667.00 | | 144 667.00 | 144 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 504.00 | 1 336.00 | 2 019 167.00 | 2 020 504.00 |
BZ Autres créances | 75 033.00 | | 75 033.00 | 75 033.00 |
CF Disponibilités | 139 017.00 | | 139 017.00 | 139 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 581.00 | 1 336.00 | 2 806 244.00 | 2 807 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 116 951.00 | 1 087 744.00 | 5 029 207.00 | 6 116 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 264 179.00 | | | 1 264 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 950.00 | | | 339 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 350 836.00 | | | 350 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 966.00 | | | 2 174 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 156.00 | | | 1 489 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 501.00 | | | 838 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 312.00 | | | 202 312.00 |
EA Autres dettes | 324 270.00 | | | 324 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 241.00 | | | 2 854 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 029 207.00 | | | 5 029 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 864.00 | | | 1 728 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 682.00 | | 409 682.00 | 409 682.00 |
FD Production vendue biens | 10 968 049.00 | | 10 968 049.00 | 10 968 049.00 |
FG Production vendue services | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 379 914.00 | | 11 379 914.00 | 11 379 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 442 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 245 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 336.00 | |
GE Autres charges | | | 45 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 956 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 050.00 | | | 61 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 147.00 | | | 47 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 831.00 | | | 46 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 573.00 | | | 159 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 490 071.00 | | | 11 490 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 150 120.00 | | | 11 150 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 950.00 | | | 339 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252 684.00 | | | 3 252 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 309 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 285 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 228 655.00 | | | 3 228 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 500.00 | 265 908.00 | 8 000.00 | 828 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 486.00 | 1 220.00 | | 18 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 014.00 | 264 688.00 | 8 000.00 | 810 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 501.00 | 838 501.00 | | 838 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 270.00 | 324 270.00 | | 324 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
UX Autres créances clients | 2 020 504.00 | | | 2 020 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 488 291.00 | 362 914.00 | 1 125 377.00 | 1 488 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 695.00 | | | 345 695.00 |
VP Divers | 75 033.00 | | | 75 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 313.00 | 202 313.00 | | 202 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 442.00 | 2 115 948.00 | 4 494.00 | 2 120 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 241.00 | 1 728 865.00 | 1 125 377.00 | 2 854 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |