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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 4 338.00 | 1 881.00 | 2 457.00 | 4 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 971.00 | 49 764.00 | 2 207.00 | 51 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 415.00 | 46 559.00 | 46 856.00 | 93 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 757.00 | 98 204.00 | 121 553.00 | 219 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CF Disponibilités | 172 886.00 | | 172 886.00 | 172 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 092.00 | | 189 092.00 | 189 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 849.00 | 98 204.00 | 310 645.00 | 408 849.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DG Autres réserves | 157 222.00 | | | 157 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 011.00 | | | 46 011.00 |
DL TOTAL (I) | 212 584.00 | | | 212 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 061.00 | | | 98 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 645.00 | | | 310 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 069.00 | | | 73 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 497.00 | | 167 497.00 | 167 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 497.00 | | 167 497.00 | 167 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 775.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 374.00 | | | 245 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 363.00 | | | 199 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 011.00 | | | 46 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 981.00 | | 1 773.00 | 147 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 949.00 | | 1 773.00 | 147 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 426.00 | 89 673.00 | | 82 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 426.00 | 89 673.00 | | 82 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
UX Autres créances clients | -720.00 | -720.00 | | -720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 469.00 | -1 469.00 | | -1 469.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -33 482.00 | -8 490.00 | -24 992.00 | -33 482.00 |
VI Groupe et associés | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -2 808.00 | -2 808.00 | | -2 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -921.00 | -921.00 | | -921.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 094.00 | 56 086.00 | -24 992.00 | 31 094.00 |