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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 780.00 | 6 599.00 | 4 181.00 | 10 780.00 |
AP Constructions | 42 294.00 | 38 298.00 | 3 996.00 | 42 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 924.00 | 23 640.00 | 10 285.00 | 33 924.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 011.00 | 68 537.00 | 25 474.00 | 94 011.00 |
BP En cours de production de services | 213 717.00 | 95 800.00 | 117 918.00 | 213 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 357.00 | | 202 357.00 | 202 357.00 |
BZ Autres créances | 290 289.00 | | 290 289.00 | 290 289.00 |
CF Disponibilités | 401 764.00 | | 401 764.00 | 401 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 746.00 | 95 800.00 | 1 033 946.00 | 1 129 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 757.00 | 164 336.00 | 1 059 420.00 | 1 223 757.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 744.00 | 315 744.00 | | 315 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
DH Report à nouveau | -107 839.00 | 54 871.00 | | -107 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 632.00 | -162 711.00 | | 10 632.00 |
DK Provisions réglementées | 153.00 | 132.00 | | 153.00 |
DL TOTAL (I) | 230 787.00 | 220 135.00 | | 230 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 439.00 | 60 337.00 | | 60 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 207.00 | 158 966.00 | | 191 207.00 |
EA Autres dettes | 456 987.00 | | | 456 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 828 633.00 | 378 872.00 | | 828 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 420.00 | 599 007.00 | | 1 059 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 924.00 | 378 872.00 | | 725 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 388.00 | | 7 042.00 | 90 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 7 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 419.00 | 94 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 169.00 | 76 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 346.00 | | 6 042.00 | 72 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 262.00 | | 1 000.00 | 7 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 892.00 | 5 814.00 | 2 169.00 | 64 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 113.00 | 2 486.00 | | 4 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 779.00 | 3 328.00 | 2 169.00 | 60 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132.00 | 21.00 | | 132.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 579.00 | 74 497.00 | 97 277.00 | 118 579.00 |
6T Sur comptes clients | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 701.00 | 74 497.00 | 104 399.00 | 125 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 833.00 | 74 518.00 | 104 399.00 | 125 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 497.00 | 104 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 439.00 | 60 439.00 | | 60 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 172.00 | 98 172.00 | | 98 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 987.00 | 456 987.00 | | 456 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
UX Autres créances clients | 202 357.00 | 202 357.00 | | 202 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VC Groupe et associés | 225 395.00 | 225 395.00 | | 225 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 17 291.00 | 102 709.00 | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 277.00 | 514 265.00 | 6 012.00 | 520 277.00 |
VW T.V.A. | 53 471.00 | 53 471.00 | | 53 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 633.00 | 725 924.00 | 102 709.00 | 828 633.00 |