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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 576.00 | 149 101.00 | 93 477.00 | 242 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 416.00 | 149 101.00 | 109 315.00 | 258 416.00 |
BP En cours de production de services | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 531.00 | 80 640.00 | 464 890.00 | 545 531.00 |
BZ Autres créances | 94 449.00 | | 94 449.00 | 94 449.00 |
CF Disponibilités | 437 492.00 | | 437 492.00 | 437 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 668.00 | 80 640.00 | 1 011 028.00 | 1 091 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 085.00 | 229 742.00 | 1 120 343.00 | 1 350 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 556.00 | | | 176 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 842.00 | | | 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 166 643.00 | | | 166 643.00 |
DH Report à nouveau | 271 560.00 | | | 271 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
DL TOTAL (I) | 509 853.00 | | | 509 853.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 405.00 | | | 56 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 405.00 | | | 216 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 587.00 | | | 276 587.00 |
EA Autres dettes | 54 669.00 | | | 54 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 085.00 | | | 394 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 343.00 | | | 1 120 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 572.00 | | | 389 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 033 279.00 | | 2 033 279.00 | 2 033 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 279.00 | | 2 033 279.00 | 2 033 279.00 |
FM Production stockée | | | -10 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 250.00 | |
GE Autres charges | | | 37 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 682.00 | | | -2 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 978.00 | | | 2 100 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 572.00 | | | 2 078 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 102.00 | 2 501.00 | | 256 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 187.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187.00 | 15 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187.00 | 258 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 169.00 | 2 408.00 | | 240 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 932.00 | 92.00 | | 15 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 291.00 | 21 810.00 | | 127 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 291.00 | 21 810.00 | | 127 291.00 |