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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AH Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 741.00 | 4 560.00 | 1 181.00 | 5 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 188.00 | 10 707.00 | 19 481.00 | 30 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 559.00 | | 41 559.00 | 41 559.00 |
BZ Autres créances | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
CF Disponibilités | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 782.00 | | 68 782.00 | 68 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 970.00 | 10 707.00 | 88 263.00 | 98 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 968.00 | | | -8 968.00 |
DL TOTAL (I) | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 970.00 | | | 36 970.00 |
EA Autres dettes | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 769.00 | | | 56 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 263.00 | | | 88 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 769.00 | | | 56 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 243 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 078.00 | | | 246 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 046.00 | | | 255 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 967.00 | | | -8 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 146.00 | 562.00 | | 10 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 525.00 | 562.00 | | 7 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
UX Autres créances clients | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
VB T. V. A. | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VI Groupe et associés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 908.00 | 65 908.00 | | 65 908.00 |
VW T.V.A. | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 770.00 | 56 770.00 | | 56 770.00 |