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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 537.00 | 81 330.00 | 26 208.00 | 107 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 952.00 | 81 330.00 | 38 623.00 | 119 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
CF Disponibilités | 327 473.00 | | 327 473.00 | 327 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 210.00 | | 358 210.00 | 358 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 162.00 | 81 330.00 | 396 833.00 | 478 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 77 886.00 | 77 886.00 | | 77 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 725.00 | 5 381.00 | | 133 725.00 |
DL TOTAL (I) | 218 211.00 | 89 867.00 | | 218 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 484.00 | 100 000.00 | | 88 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 878.00 | 13 228.00 | | 13 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 260.00 | 53 105.00 | | 76 260.00 |
EA Autres dettes | | 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 622.00 | 167 089.00 | | 178 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 833.00 | 256 957.00 | | 396 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 692.00 | 167 089.00 | | 114 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 490.00 | | 3 006.00 | 122 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 543.00 | 119 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 520.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 023.00 | 107 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 898.00 | | 2 663.00 | 107 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 072.00 | | 343.00 | 12 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 941.00 | 11 670.00 | 5 281.00 | 74 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 421.00 | 11 670.00 | 2 761.00 | 72 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 373.00 | 39 373.00 | | 39 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 480.00 | 19 839.00 | 68 641.00 | 88 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 031.00 | 42 031.00 | | 42 031.00 |
VW T.V.A. | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 622.00 | 109 981.00 | 68 641.00 | 178 622.00 |