| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 450.00 | 11 108.00 | 341.00 | 11 450.00 |
AH Fonds commercial | 2 272 000.00 | | 2 272 000.00 | 2 272 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 675.00 | 13 877.00 | 797.00 | 14 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 984.00 | 120 680.00 | 6 303.00 | 126 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 946.00 | 145 665.00 | 2 284 278.00 | 2 429 946.00 |
BT Marchandises | 277 613.00 | | 277 613.00 | 277 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 886.00 | | 97 886.00 | 97 886.00 |
BZ Autres créances | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
CF Disponibilités | 228 231.00 | | 228 231.00 | 228 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 607.00 | | 623 607.00 | 623 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 554.00 | 145 667.00 | 2 907 886.00 | 3 053 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DG Autres réserves | 1 584 900.00 | 1 450 258.00 | | 1 584 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 791.00 | 134 642.00 | | 160 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 642.00 | 1 699 850.00 | | 1 860 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 373.00 | 458 312.00 | | 428 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 726.00 | 280 862.00 | | 239 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 087.00 | 243 413.00 | | 274 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 058.00 | 90 467.00 | | 105 058.00 |
EA Autres dettes | | 6 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 047 244.00 | 1 079 371.00 | | 1 047 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 886.00 | 2 779 222.00 | | 2 907 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 726.00 | | | 239 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 087.00 | 274 087.00 | | 274 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 307.00 | 49 307.00 | | 49 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
UX Autres créances clients | 97 886.00 | 97 886.00 | | 97 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VB T. V. A. | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 373.00 | 212 844.00 | 215 529.00 | 428 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |