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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 157.00 | 19 043.00 | 113.00 | 19 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 846.00 | 36 153.00 | 37 693.00 | 73 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 857.00 | 55 196.00 | 88 660.00 | 143 857.00 |
BT Marchandises | 227 328.00 | | 227 328.00 | 227 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 518.00 | | 132 518.00 | 132 518.00 |
BZ Autres créances | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
CF Disponibilités | 50 167.00 | | 50 167.00 | 50 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 932.00 | | 437 932.00 | 437 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 790.00 | 55 196.00 | 526 593.00 | 581 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 144 026.00 | 128 847.00 | | 144 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 806.00 | 25 178.00 | | 27 806.00 |
DL TOTAL (I) | 180 083.00 | 162 276.00 | | 180 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 814.00 | 31 617.00 | | 22 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 062.00 | 109 523.00 | | 107 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 172.00 | 110 904.00 | | 162 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 560.00 | 58 729.00 | | 49 560.00 |
EA Autres dettes | 4 899.00 | 8 005.00 | | 4 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 510.00 | 320 250.00 | | 346 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 593.00 | 482 527.00 | | 526 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 441.00 | 297 774.00 | | 332 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 409.00 | | 5 449.00 | 138 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 567.00 | | 5 437.00 | 87 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | 12.00 | 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 324.00 | 8 873.00 | | 46 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 324.00 | 8 873.00 | | 46 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 815.00 | 8 747.00 | 14 068.00 | 22 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 172.00 | 162 172.00 | | 162 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 523.00 | 161 523.00 | | 161 523.00 |
UX Autres créances clients | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 920.00 | 157 920.00 | | 157 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 260.00 | 160 436.00 | 824.00 | 161 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 510.00 | 332 442.00 | 14 068.00 | 346 510.00 |