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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 338 487.00 | 163 263.00 | 175 224.00 | 338 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 056.00 | 509 570.00 | 460 485.00 | 970 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 990.00 | 1 061 723.00 | 323 266.00 | 1 384 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 237.00 | | 59 237.00 | 59 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 295.00 | 1 743 153.00 | 1 019 142.00 | 2 762 295.00 |
BT Marchandises | 206 907.00 | | 206 907.00 | 206 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 867.00 | | 838 867.00 | 838 867.00 |
BZ Autres créances | 61 071.00 | | 61 071.00 | 61 071.00 |
CF Disponibilités | 848 617.00 | | 848 617.00 | 848 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 138.00 | | 1 961 138.00 | 1 961 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 434.00 | 1 743 153.00 | 2 980 280.00 | 4 723 434.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 500.00 | | | 362 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
DG Autres réserves | 911 634.00 | | | 911 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 161.00 | | | 577 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 723.00 | | | 1 893 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 505.00 | | | 342 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 267.00 | | | 412 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 922.00 | | | 222 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 861.00 | | | 108 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 557.00 | | | 1 086 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 280.00 | | | 2 980 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 090.00 | | | 826 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 614.00 | | 674 626.00 | 2 221 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 944.00 | 2 762 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 944.00 | 2 752 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212 090.00 | | 674 626.00 | 2 212 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 937.00 | 284 322.00 | 114 105.00 | 1 572 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 342.00 | 284 322.00 | 114 105.00 | 1 564 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 923.00 | 222 923.00 | | 222 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 861.00 | 108 861.00 | | 108 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 352.00 | 385 352.00 | | 385 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 838 867.00 | 838 867.00 | | 838 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 506.00 | 82 039.00 | 250 557.00 | 342 506.00 |
VI Groupe et associés | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 870.00 | | | 284 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 071.00 | 61 071.00 | | 61 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 943.00 | 905 613.00 | 330.00 | 905 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 558.00 | 826 091.00 | 250 557.00 | 1 086 558.00 |