| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 855.00 | 19 555.00 | 13 301.00 | 32 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 782.00 | 64 938.00 | 59 844.00 | 124 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 368.00 | 87 392.00 | 78 975.00 | 166 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BT Marchandises | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BZ Autres créances | 84 059.00 | | 84 059.00 | 84 059.00 |
CF Disponibilités | 92 827.00 | | 92 827.00 | 92 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 451.00 | | 188 451.00 | 188 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 818.00 | 87 392.00 | 267 426.00 | 354 818.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 402.00 | 80 402.00 | | 80 402.00 |
DH Report à nouveau | 68 629.00 | 67 056.00 | | 68 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 490.00 | 1 572.00 | | 7 490.00 |
DL TOTAL (I) | 165 321.00 | 157 831.00 | | 165 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 011.00 | 86 820.00 | | 65 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 387.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 722.00 | 9 891.00 | | 5 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 750.00 | 19 127.00 | | 29 750.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 105.00 | 117 142.00 | | 102 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 426.00 | 274 973.00 | | 267 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 178.00 | 52 174.00 | | 59 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
FG Production vendue services | 195 989.00 | | 195 989.00 | 195 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 216.00 | | 210 216.00 | 210 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 911.00 | |
GE Autres charges | | | 17 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 195.00 | 6 480.00 | | 10 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 343.00 | 13 328.00 | | 17 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | 1 636.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 1 913.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -1 913.00 | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 214.00 | 188 945.00 | | 220 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 724.00 | 187 373.00 | | 212 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 490.00 | 1 572.00 | | 7 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 364.00 | | 4.00 | 166 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 637.00 | | | 157 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 827.00 | | 4.00 | 5 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 482.00 | 13 911.00 | | 73 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 582.00 | 13 911.00 | | 70 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VC Groupe et associés | 66 601.00 | 66 601.00 | | 66 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 011.00 | 22 084.00 | 42 927.00 | 65 011.00 |
VI Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 468.00 | 85 238.00 | 4 230.00 | 89 468.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 105.00 | 59 178.00 | 42 927.00 | 102 105.00 |