| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 992.00 | 28 483.00 | 63 509.00 | 91 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 045.00 | 28 483.00 | 243 562.00 | 272 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 902.00 | | 65 902.00 | 65 902.00 |
BZ Autres créances | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 123.00 | | 212 123.00 | 212 123.00 |
CF Disponibilités | 558 602.00 | | 558 602.00 | 558 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 806.00 | | 837 806.00 | 837 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 851.00 | 28 483.00 | 1 081 368.00 | 1 109 851.00 |
CU Autres participations | 180 053.00 | | 180 053.00 | 180 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 600.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 222.00 | 188 222.00 | | 188 222.00 |
DG Autres réserves | 454 072.00 | 281 225.00 | | 454 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 912.00 | 187 247.00 | | 215 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 205.00 | 807 294.00 | | 1 023 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 44.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 4 229.00 | | 1 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 221.00 | 163 116.00 | | 56 221.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 163.00 | 167 408.00 | | 58 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 368.00 | 974 701.00 | | 1 081 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 163.00 | 167 408.00 | | 58 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 969.00 | | 86 850.00 | 275 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 192.00 | 180 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 773.00 | 272 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 581.00 | 91 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 723.00 | | 86 850.00 | 90 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 245.00 | | | 185 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 643.00 | 27 552.00 | 32 711.00 | 33 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 643.00 | 27 552.00 | 32 711.00 | 33 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 65 902.00 | 65 902.00 | | 65 902.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | 11.00 | 1 179.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 081.00 | 67 081.00 | | 67 081.00 |
VW T.V.A. | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 163.00 | 58 163.00 | | 58 163.00 |