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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 800.00 | 17 603.00 | 197.00 | 17 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 655.00 | 92 389.00 | 238 266.00 | 330 655.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 055.00 | 109 991.00 | 241 064.00 | 351 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 464.00 | | 120 464.00 | 120 464.00 |
BZ Autres créances | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CF Disponibilités | 82 531.00 | | 82 531.00 | 82 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 170.00 | | 218 170.00 | 218 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 225.00 | 109 991.00 | 459 233.00 | 569 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 116 162.00 | 116 162.00 | | 116 162.00 |
DH Report à nouveau | -26 968.00 | | | -26 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 940.00 | -26 968.00 | | 1 940.00 |
DL TOTAL (I) | 157 135.00 | 155 194.00 | | 157 135.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 175 474.00 | 195 031.00 | | 175 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 142.00 | 56 707.00 | | 40 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 580.00 | 73 704.00 | | 80 580.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 1 804.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 099.00 | 333 124.00 | | 302 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 233.00 | 488 318.00 | | 459 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 063.00 | 43 889.00 | 37 961.00 | 104 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 063.00 | 43 889.00 | 37 961.00 | 104 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 581.00 | 80 581.00 | | 80 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 474.00 | 57 583.00 | 117 891.00 | 175 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 638.00 | 135 638.00 | | 135 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 638.00 | 136 638.00 | | 136 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 099.00 | 184 207.00 | 117 891.00 | 302 099.00 |