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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 710.00 | 5 325.00 | 2 386.00 | 7 710.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 566.00 | 6 180.00 | 3 386.00 | 9 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 795.00 | | 29 795.00 | 29 795.00 |
072 Créances – Autres | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
084 Disponibilités | 109 093.00 | | 109 093.00 | 109 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 628.00 | | 164 628.00 | 164 628.00 |
110 Total général Actif | 174 194.00 | 6 180.00 | 168 014.00 | 174 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 052.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 879.00 | | | 148 879.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 147.00 | | | 150 147.00 |
242 Autres charges externes. | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 479.00 | | | 86 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 435.00 | | | 144 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | | | 87.00 |
290 Produits exceptionnels | 71 465.00 | | | 71 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 607.00 | | | 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 962.00 | | | 55 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 916.00 | | | 2 916.00 |