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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 169.00 | 3 895.00 | 2 274.00 | 6 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 973.00 | 10 167.00 | 2 806.00 | 12 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 522.00 | 14 581.00 | 8 941.00 | 23 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 976.00 | | 36 976.00 | 36 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 802.00 | 8 165.00 | 15 637.00 | 23 802.00 |
BZ Autres créances | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
CF Disponibilités | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 890.00 | 8 165.00 | 165 725.00 | 173 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 412.00 | 22 746.00 | 174 666.00 | 197 412.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 176.00 | 461 735.00 | | 335 176.00 |
222 Production stockée | 12 475.00 | 5 000.00 | | 12 475.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 14 188.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 652.00 | 480 923.00 | | 347 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 296.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 200.00 | 96 974.00 | | 53 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 850.00 | -2 540.00 | | -4 850.00 |
242 Autres charges externes. | 107 110.00 | 102 173.00 | | 107 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 332.00 | 2 198.00 | | 2 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 141.00 | 165 937.00 | | 130 141.00 |
252 Charges sociales | 64 337.00 | 83 937.00 | | 64 337.00 |
262 Autres charges | 304.00 | 14 465.00 | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 690.00 | 277.00 | | 200 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 500.00 | 6 939.00 | | -8 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
294 Charges financières | 549.00 | 354.00 | | 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 016.00 | 1 005.00 | | 2 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 988.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 064.00 | 4 592.00 | | -11 064.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 953.00 | 35 361.00 | | 39 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 064.00 | 4 592.00 | | -11 064.00 |
DL TOTAL (I) | 37 138.00 | 48 203.00 | | 37 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 440.00 | 11 754.00 | | 15 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 294.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 580.00 | 41 102.00 | | 60 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 285.00 | 37 103.00 | | 30 285.00 |
EA Autres dettes | 24 110.00 | 3 000.00 | | 24 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 528.00 | 95 649.00 | | 137 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 666.00 | 143 851.00 | | 174 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 506.00 | | 241 506.00 | 241 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 506.00 | | 241 506.00 | 241 506.00 |
FM Production stockée | | | -17 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 058.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 285.00 | 2 016.00 | | 2 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 285.00 | 2 016.00 | | 2 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 285.00 | -2 016.00 | | -2 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 623.00 | 347 652.00 | | 225 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 938.00 | 358 716.00 | | 252 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 314.00 | -11 064.00 | | -27 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 081.00 | 6 245.00 | | 4 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 965.00 | 3 558.00 | | 19 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 971.00 | 171.00 | | 18 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | 3 387.00 | | 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 004.00 | 3 577.00 | | 11 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 485.00 | 3 577.00 | | 10 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
UX Autres créances clients | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 440.00 | 6 669.00 | 8 771.00 | 15 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 269.00 | 96 269.00 | | 96 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 528.00 | 128 757.00 | 8 771.00 | 137 528.00 |