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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754 061.00 | 753 623.00 | 439.00 | 754 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 375.00 | 31 028.00 | 347.00 | 31 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 044.00 | 1 295 308.00 | 8 736.00 | 1 304 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 769.00 | | 108 769.00 | 108 769.00 |
BZ Autres créances | 141 788.00 | | 141 788.00 | 141 788.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 645.00 | | 257 645.00 | 257 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 689.00 | 1 295 308.00 | 266 381.00 | 1 561 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 510 657.00 | 510 657.00 | | 510 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 179.00 | 463 179.00 | | 463 179.00 |
DH Report à nouveau | -2 602 985.00 | -2 410 204.00 | | -2 602 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 737.00 | -192 780.00 | | -200 737.00 |
DL TOTAL (I) | -2 340 542.00 | -2 139 806.00 | | -2 340 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 200.00 | 37 500.00 | | 5 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030 273.00 | 1 893 196.00 | | 2 030 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 232.00 | 346 745.00 | | 507 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 525.00 | 41 000.00 | | 52 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 693.00 | 2 766.00 | | 11 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 923.00 | 2 321 207.00 | | 2 606 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 381.00 | 181 402.00 | | 266 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 526.00 | 1 606 072.00 | | 2 174 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 844.00 | | | 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 030 273.00 | | | 2 030 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 674.00 | 192 667.00 | 258 342.00 | 65 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 674.00 | 192 667.00 | 258 342.00 | 65 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 3 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 23 625.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -23 625.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 596.00 | -58 640.00 | | -70 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 792.00 | 193 568.00 | | 260 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 529.00 | 386 348.00 | | 461 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 737.00 | -192 780.00 | | -200 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 044.00 | | | 1 304 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 510 657.00 | | | 510 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 510 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 061.00 | | | 754 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 483.00 | 825.00 | | 1 242 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 510 657.00 | | | 510 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 417.00 | 206.00 | | 701 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 409.00 | 619.00 | | 30 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 232.00 | 507 232.00 | | 507 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 108 769.00 | 108 769.00 | | 108 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 69 933.00 | 69 933.00 | | 69 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 030 273.00 | 2 030 273.00 | | 2 030 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118.00 | | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VP Divers | 70 596.00 | 70 596.00 | | 70 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 585.00 | 265 585.00 | | 265 585.00 |
VW T.V.A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 923.00 | 2 606 923.00 | | 2 606 923.00 |