| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 174.00 | 5 449.00 | 2 724.00 | 8 174.00 |
AH Fonds commercial | 2 114 281.00 | | 2 114 281.00 | 2 114 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 373.00 | 55 866.00 | 144 507.00 | 200 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 517 124.00 | 1 511 757.00 | 4 005 366.00 | 5 517 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 860 786.00 | 1 573 073.00 | 6 287 713.00 | 7 860 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
BT Marchandises | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 997.00 | | 41 997.00 | 41 997.00 |
BZ Autres créances | 167 057.00 | | 167 057.00 | 167 057.00 |
CF Disponibilités | 328 303.00 | | 328 303.00 | 328 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 215.00 | | 573 215.00 | 573 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 434 002.00 | 1 573 073.00 | 6 860 928.00 | 8 434 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 967 951.00 | 967 951.00 | | 967 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DH Report à nouveau | -1 180 431.00 | -349 430.00 | | -1 180 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 460.00 | -831 000.00 | | -194 460.00 |
DL TOTAL (I) | 293 684.00 | 488 144.00 | | 293 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882 977.00 | 1 985 518.00 | | 1 882 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 206 688.00 | 4 207 238.00 | | 4 206 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 341.00 | 167 385.00 | | 95 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 190.00 | 576 928.00 | | 130 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 046.00 | 173 179.00 | | 252 046.00 |
EA Autres dettes | | 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 567 244.00 | 7 111 072.00 | | 6 567 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 860 928.00 | 7 599 217.00 | | 6 860 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 742 184.00 | 911 416.00 | | 4 742 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 847 260.00 | | 13 526.00 | 7 847 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 860 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 122 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 717 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 122 455.00 | | | 2 122 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 703 971.00 | | 13 526.00 | 5 703 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 951.00 | 605 122.00 | | 967 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 087.00 | 1 362.00 | | 4 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 864.00 | 603 760.00 | | 963 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 190.00 | 130 190.00 | | 130 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 518.00 | 77 518.00 | | 77 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 951.00 | 80 951.00 | | 80 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
UX Autres créances clients | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
VC Groupe et associés | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 882 977.00 | 153 258.00 | 637 192.00 | 1 882 977.00 |
VI Groupe et associés | 4 206 688.00 | 4 206 688.00 | | 4 206 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 868.00 | | | 93 868.00 |
VP Divers | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 150.00 | 93 150.00 | | 93 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 074.00 | 88 074.00 | | 88 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 837.00 | 219 004.00 | 20 833.00 | 239 837.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 471 902.00 | 4 742 184.00 | 637 192.00 | 6 471 902.00 |