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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 234.00 | 12 960.00 | 4 274.00 | 17 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 395.00 | 47 058.00 | 4 337.00 | 51 395.00 |
040 Immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 821.00 | 60 018.00 | 8 803.00 | 68 821.00 |
060 Stock marchandises | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 622.00 | 295.00 | 48 328.00 | 48 622.00 |
072 Créances – Autres | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
084 Disponibilités | 73 673.00 | | 73 673.00 | 73 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 862.00 | 295.00 | 129 568.00 | 129 862.00 |
110 Total général Actif | 198 683.00 | 60 312.00 | 138 371.00 | 198 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 097.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 775.00 | | | 213 775.00 |
230 Autres produits | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 178.00 | | | 215 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53.00 | | | 53.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70.00 | | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 49 815.00 | | | 49 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 751.00 | | | -3 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 305.00 | | | 106 305.00 |
252 Charges sociales | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
262 Autres charges | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 133.00 | | | 206 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 285.00 | | | 64 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 497.00 | | | 4 497.00 |