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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 663.00 | 43 146.00 | 6 517.00 | 49 663.00 |
040 Immobilisations financières | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 473.00 | 43 146.00 | 14 328.00 | 57 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 506.00 | | 36 506.00 | 36 506.00 |
072 Créances – Autres | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
084 Disponibilités | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 114.00 | | 58 114.00 | 58 114.00 |
110 Total général Actif | 115 588.00 | 43 146.00 | 72 442.00 | 115 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 388.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 473 566.00 | | | 473 566.00 |
222 Production stockée | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 243.00 | | | 481 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201 794.00 | | | 201 794.00 |
242 Autres charges externes. | 103 369.00 | | | 103 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 352.00 | | | 134 352.00 |
252 Charges sociales | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 670.00 | | | 471 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 739.00 | | | 739.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 166.00 | | | 55 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 432.00 | | | 38 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |