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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 400.00 | | 235 400.00 | 235 400.00 |
CF Disponibilités | 127 544.00 | | 127 544.00 | 127 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 124.00 | | 364 124.00 | 364 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 124.00 | | 364 124.00 | 364 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 326 695.00 | | | 326 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 097.00 | | | -26 097.00 |
DL TOTAL (I) | 344 597.00 | | | 344 597.00 |
DP Provisions pour risques | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 124.00 | | | 364 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 690.00 | | | 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711.00 | | | 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 097.00 | | | -26 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 412.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
ST Autres comptes | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138.00 | | | 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 953.00 | | | 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 244.00 | | | 9 244.00 |