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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 603.00 | 57 689.00 | 41 915.00 | 99 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 070.00 | 57 689.00 | 108 381.00 | 166 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BZ Autres créances | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CF Disponibilités | 258 763.00 | | 258 763.00 | 258 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 448.00 | | 280 448.00 | 280 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 518.00 | 57 689.00 | 388 829.00 | 446 518.00 |
CU Autres participations | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 813.00 | 94 914.00 | | 116 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 129.00 | 21 898.00 | | 36 129.00 |
DL TOTAL (I) | 161 742.00 | 125 613.00 | | 161 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 161.00 | 81 373.00 | | 61 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 748.00 | 56 489.00 | | 79 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 316.00 | 22 143.00 | | 22 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 863.00 | 97 177.00 | | 63 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 088.00 | 257 181.00 | | 227 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 829.00 | 382 793.00 | | 388 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 725.00 | 8 345.00 | | 157 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 070.00 | | | 166 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 603.00 | | | 99 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 259.00 | 8 345.00 | | 91 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VB T. V. A. | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 161.00 | 20 444.00 | 40 697.00 | 61 161.00 |
VI Groupe et associés | 79 748.00 | 79 748.00 | | 79 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 908.00 | 21 685.00 | 1 223.00 | 22 908.00 |
VW T.V.A. | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 088.00 | 186 370.00 | 40 697.00 | 227 088.00 |