| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 593.00 | 3 407.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 303.00 | 47 347.00 | 49 956.00 | 97 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 148 981.00 | 60 618.00 | 88 363.00 | 148 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
BN En cours de production de biens | 58 550.00 | | 58 550.00 | 58 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 468.00 | 1 997.00 | 182 471.00 | 184 468.00 |
BZ Autres créances | 33 260.00 | | 33 260.00 | 33 260.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 517.00 | 1 997.00 | 289 521.00 | 291 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 499.00 | 62 615.00 | 377 884.00 | 440 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 027.00 | 29 963.00 | | 42 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 277.00 | 22 064.00 | | 25 277.00 |
DL TOTAL (I) | 83 804.00 | 68 527.00 | | 83 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 799.00 | 73 434.00 | | 45 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 020.00 | 23 669.00 | | 28 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 306.00 | 23 470.00 | | 55 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 048.00 | 67 905.00 | | 101 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 870.00 | 47 848.00 | | 56 870.00 |
EA Autres dettes | 7 039.00 | 2 087.00 | | 7 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 080.00 | 238 412.00 | | 294 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 884.00 | 306 939.00 | | 377 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 388.00 | 210 233.00 | | 280 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 540.00 | 25 192.00 | | 16 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 901.00 | | 729 901.00 | 729 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 901.00 | | 729 901.00 | 729 901.00 |
FM Production stockée | | | 37 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 997.00 | |
GE Autres charges | | | 12 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 073.00 | 5 495.00 | | 27 073.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 355.00 | 8 204.00 | | 16 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 402.00 | 2 083.00 | | 10 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 331.00 | 1 537.00 | | 3 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 331.00 | 1 537.00 | | 3 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 071.00 | 546.00 | | 7 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 357.00 | 744 014.00 | | 807 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 080.00 | 721 950.00 | | 782 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 277.00 | 22 064.00 | | 25 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 020.00 | 12 575.00 | | 10 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 257.00 | | 2 480.00 | 150 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 756.00 | 148 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 706.00 | 108 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 207.00 | | 2 480.00 | 110 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 411.00 | 9 913.00 | 3 706.00 | 54 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | 455.00 | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 273.00 | 9 459.00 | 3 706.00 | 53 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 342.00 | 1 997.00 | 2 342.00 | 2 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 342.00 | 1 997.00 | 2 342.00 | 2 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 342.00 | 1 997.00 | 2 342.00 | 2 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 997.00 | 2 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 048.00 | 101 048.00 | | 101 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
UX Autres créances clients | 180 806.00 | 180 806.00 | | 180 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VB T. V. A. | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VC Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 179.00 | 14 487.00 | 13 692.00 | 28 179.00 |
VI Groupe et associés | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
VP Divers | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 240.00 | 218 240.00 | | 218 240.00 |
VW T.V.A. | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 774.00 | 225 082.00 | 13 692.00 | 238 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 195.00 | 3 510.00 | | 9 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 656.00 | 18 872.00 | | 19 656.00 |
ST Autres comptes | 67 202.00 | 72 903.00 | | 67 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 657.00 | 39 505.00 | | 47 657.00 |
YT Sous‐traitance | 61 455.00 | 38 470.00 | | 61 455.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 223.00 | | | 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 820.00 | 3 106.00 | | 2 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 015.00 | 6 616.00 | | 12 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 536.00 | 74 766.00 | | 76 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 246.00 | 46 973.00 | | 54 246.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 193.00 | 169 750.00 | | 196 193.00 |