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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 339.00 | 51 600.00 | 40 739.00 | 92 339.00 |
AN Terrains | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
AP Constructions | 575 153.00 | 476 817.00 | 98 336.00 | 575 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 210.00 | 27 112.00 | 8 098.00 | 35 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 676.00 | 3 184.00 | 492.00 | 3 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 344.00 | 558 713.00 | 185 631.00 | 744 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 324.00 | | 148 324.00 | 148 324.00 |
BT Marchandises | 90 521.00 | | 90 521.00 | 90 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 441.00 | 23 567.00 | 348 874.00 | 372 441.00 |
BZ Autres créances | 242 252.00 | | 242 252.00 | 242 252.00 |
CF Disponibilités | 319 209.00 | | 319 209.00 | 319 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 949.00 | 23 567.00 | 1 160 382.00 | 1 183 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 293.00 | 582 280.00 | 1 346 014.00 | 1 928 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
CU Autres participations | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 816.00 | 51 629.00 | | 71 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 386.00 | 20 187.00 | | 11 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 357.00 | | | 154 357.00 |
DL TOTAL (I) | 457 559.00 | 291 816.00 | | 457 559.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 193.00 | 347 698.00 | | 307 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 002.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 240.00 | 378 812.00 | | 441 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 742.00 | 58 097.00 | | 60 742.00 |
EA Autres dettes | 69 279.00 | 60 641.00 | | 69 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 454.00 | 873 249.00 | | 878 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 014.00 | 1 165 065.00 | | 1 346 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 262.00 | 525 580.00 | | 571 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 429.00 | | 1 281 429.00 | 1 281 429.00 |
FD Production vendue biens | 208 236.00 | | 208 236.00 | 208 236.00 |
FG Production vendue services | 108 310.00 | | 108 310.00 | 108 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 976.00 | | 1 597 976.00 | 1 597 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | 4 577.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 4 577.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | 4 123.00 | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | 4 123.00 | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 026.00 | 453.00 | | 1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | 4 037.00 | | 3 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 046.00 | 1 592 792.00 | | 1 608 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 659.00 | 1 572 606.00 | | 1 596 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 386.00 | 20 187.00 | | 11 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 809.00 | | 6 568.00 | 699 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 339.00 | | | 92 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 470.00 | | 6 568.00 | 607 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 641.00 | 12 071.00 | | 546 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 982.00 | 4 618.00 | | 46 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 659.00 | 7 453.00 | | 499 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 567.00 | 10 000.00 | | 23 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 240.00 | 441 240.00 | | 441 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 279.00 | 69 279.00 | | 69 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
UX Autres créances clients | 372 441.00 | 372 441.00 | | 372 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 567.00 | 222 567.00 | | 222 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 426.00 | 631 426.00 | | 631 426.00 |
VW T.V.A. | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 262.00 | 571 262.00 | | 571 262.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | 3 578.00 | | 2 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 743.00 | 4 233.00 | | 4 743.00 |
ST Autres comptes | 118 396.00 | 101 809.00 | | 118 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 128.00 | 53 088.00 | | 11 128.00 |
YT Sous‐traitance | 273 784.00 | 260 351.00 | | 273 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 526.00 | 1 185.00 | | 2 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 606.00 | 4 763.00 | | 4 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 943.00 | 149 474.00 | | 46 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 037.00 | 27 497.00 | | 25 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 051.00 | 419 480.00 | | 408 051.00 |