|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 7 644.00 | 356.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 597.00 | 31 883.00 | 5 714.00 | 37 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 767.00 | 49 975.00 | 13 792.00 | 63 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 523.00 | | 23 523.00 | 23 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 952.00 | 4 555.00 | 287 397.00 | 291 952.00 |
BZ Autres créances | 412 906.00 | | 412 906.00 | 412 906.00 |
CF Disponibilités | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 308.00 | 4 555.00 | 741 753.00 | 746 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 075.00 | 54 530.00 | 755 545.00 | 810 075.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 558.00 | 62 191.00 | | 78 558.00 |
DH Report à nouveau | -550.00 | 41 367.00 | | -550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 914.00 | -550.00 | | 7 914.00 |
DL TOTAL (I) | 96 922.00 | 114 008.00 | | 96 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 786.00 | 29 907.00 | | 107 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 266.00 | 54 295.00 | | 58 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 063.00 | 293 575.00 | | 398 063.00 |
EA Autres dettes | 94 508.00 | 13 128.00 | | 94 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 623.00 | 390 935.00 | | 658 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 545.00 | 504 943.00 | | 755 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 147.00 | 390 935.00 | | 620 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 456.00 | 29 907.00 | | 54 456.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 770.00 | | 68 998.00 | 34 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 7 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 001.00 | 63 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 10 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 18 597.00 | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 448.00 | | 40 000.00 | 10 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 322.00 | | 2 401.00 | 5 322.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 065.00 | 21 910.00 | | 28 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 644.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 718.00 | 14 165.00 | | 17 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 347.00 | 101.00 | | 10 347.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 658.00 | 4 555.00 | 9 658.00 | 9 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 658.00 | 4 555.00 | 9 658.00 | 9 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 658.00 | 4 555.00 | 9 658.00 | 9 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 171.00 | 9 658.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 266.00 | 58 266.00 | | 58 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 293.00 | 119 293.00 | | 119 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 163.00 | 205 163.00 | | 205 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 508.00 | 94 508.00 | | 94 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
UX Autres créances clients | 285 357.00 | | | 285 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VB T. V. A. | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
VC Groupe et associés | 230 648.00 | | | 230 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 456.00 | 54 456.00 | | 54 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 330.00 | 14 855.00 | 38 475.00 | 53 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 724.00 | | | 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 670.00 | | | 73 670.00 |
VP Divers | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 660.00 | | | 63 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 998.00 | 698 681.00 | 14 317.00 | 712 998.00 |
VW T.V.A. | 73 177.00 | 73 177.00 | | 73 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 623.00 | 620 147.00 | 38 475.00 | 658 623.00 |