| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 035.00 | 931.00 | 104.00 | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 568.00 | 3 161.00 | 1 407.00 | 4 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 683.00 | 5 342.00 | 86 341.00 | 91 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 437.00 | | 31 437.00 | 31 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
CF Disponibilités | 95 960.00 | | 95 960.00 | 95 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 402.00 | | 183 402.00 | 183 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 086.00 | 5 342.00 | 269 743.00 | 275 086.00 |
CU Autres participations | 84 829.00 | | 84 829.00 | 84 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 871.00 | 910.00 | | 33 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 220.00 | 165 961.00 | | 30 220.00 |
DL TOTAL (I) | 102 592.00 | 205 371.00 | | 102 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 303.00 | 91 912.00 | | 162 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443.00 | 5 089.00 | | 2 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 404.00 | 42 280.00 | | 2 404.00 |
EA Autres dettes | | 3 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 151.00 | 142 553.00 | | 167 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 743.00 | 347 925.00 | | 269 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 151.00 | 142 553.00 | | 167 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 641.00 | | 80 641.00 | 80 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 641.00 | | 80 641.00 | 80 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 80 000.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | 72 000.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | 31 280.00 | | 5 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 869.00 | 260 602.00 | | 98 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 648.00 | 94 641.00 | | 68 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 220.00 | 165 961.00 | | 30 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 929.00 | | 2 849.00 | 91 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 095.00 | 91 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 095.00 | 5 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 850.00 | | 2 849.00 | 5 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 079.00 | | | 86 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 005.00 | 2 182.00 | 3 095.00 | 5 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 005.00 | 2 182.00 | 3 095.00 | 5 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 250.00 | | 6 000.00 | 7 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 250.00 | | 6 000.00 | 7 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 162 304.00 | 162 304.00 | | 162 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
VW T.V.A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 152.00 | 167 152.00 | | 167 152.00 |