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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 636.00 | 20 469.00 | 167.00 | 20 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 743.00 | 38 927.00 | 8 816.00 | 47 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 238.00 | 59 396.00 | 1 232 842.00 | 1 292 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 321.00 | | 145 321.00 | 145 321.00 |
BZ Autres créances | 181 593.00 | | 181 593.00 | 181 593.00 |
CF Disponibilités | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 011.00 | | 360 011.00 | 360 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 249.00 | 59 396.00 | 1 592 854.00 | 1 652 249.00 |
CU Autres participations | 1 223 800.00 | | 1 223 800.00 | 1 223 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
DG Autres réserves | 286 712.00 | 310 969.00 | | 286 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 954.00 | -24 257.00 | | 21 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 031.00 | 1 329 076.00 | | 1 351 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 221.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 888.00 | 93 021.00 | | 113 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 904.00 | 85 285.00 | | 70 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 062.00 | 46 826.00 | | 54 062.00 |
EA Autres dettes | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 823.00 | 231 322.00 | | 241 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 854.00 | 1 560 398.00 | | 1 592 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 823.00 | 231 322.00 | | 241 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 916.00 | | 595 916.00 | 595 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 916.00 | | 595 916.00 | 595 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320.00 | 207.00 | | 1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 508.00 | 605 475.00 | | 649 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 553.00 | 629 732.00 | | 627 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 954.00 | -24 257.00 | | 21 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 238.00 | | | 1 292 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 223 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 378.00 | | | 68 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 860.00 | | | 1 223 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 168.00 | 5 227.00 | | 54 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 168.00 | 5 227.00 | | 54 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 904.00 | 70 904.00 | | 70 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 145 321.00 | 145 321.00 | | 145 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VC Groupe et associés | 161 864.00 | 161 864.00 | | 161 864.00 |
VI Groupe et associés | 113 888.00 | 113 888.00 | | 113 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 979.00 | 328 979.00 | | 328 979.00 |
VW T.V.A. | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 823.00 | 241 823.00 | | 241 823.00 |