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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 932.00 | 74 932.00 | | 74 932.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 221 070.00 | 95 296.00 | 125 774.00 | 221 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 954.00 | 89 597.00 | 55 357.00 | 144 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 681.00 | 55 326.00 | 27 355.00 | 82 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 369.00 | 315 151.00 | 308 217.00 | 623 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BT Marchandises | 91 895.00 | | 91 895.00 | 91 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
BZ Autres créances | 73 291.00 | | 73 291.00 | 73 291.00 |
CF Disponibilités | 34 794.00 | | 34 794.00 | 34 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 111.00 | | 223 111.00 | 223 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 480.00 | 315 151.00 | 531 328.00 | 846 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 47 997.00 | 47 997.00 | | 47 997.00 |
DH Report à nouveau | 22 484.00 | -21 024.00 | | 22 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 512.00 | 43 508.00 | | 83 512.00 |
DL TOTAL (I) | 204 001.00 | 120 489.00 | | 204 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 649.00 | 78 666.00 | | 26 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 389.00 | 103 034.00 | | 112 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 818.00 | 157 531.00 | | 159 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 470.00 | 20 712.00 | | 28 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 327.00 | 375 494.00 | | 327 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 328.00 | 495 982.00 | | 531 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 389.00 | | | 112 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 851 834.00 | | 1 851 834.00 | 1 851 834.00 |
FG Production vendue services | 31 885.00 | | 31 885.00 | 31 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 719.00 | | 1 883 719.00 | 1 883 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 187 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 800.00 | |
GE Autres charges | | | 24 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 529.00 | 1 575 105.00 | | 1 889 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 017.00 | 1 531 598.00 | | 1 806 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 512.00 | 43 508.00 | | 83 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 700.00 | | 4 668.00 | 618 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 932.00 | | | 74 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 036.00 | | 4 668.00 | 444 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 351.00 | 37 800.00 | | 277 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 932.00 | | | 74 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 419.00 | 37 800.00 | | 202 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -32.00 | -32.00 | | -32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 818.00 | 159 818.00 | | 159 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
UX Autres créances clients | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
VI Groupe et associés | 112 421.00 | 112 421.00 | | 112 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 481.00 | 58 481.00 | | 58 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 606.00 | 110 606.00 | | 110 606.00 |
VW T.V.A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 327.00 | 327 327.00 | | 327 327.00 |