| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 254.00 | | 31 254.00 | 31 254.00 |
AP Constructions | 2 290.00 | 2 253.00 | 37.00 | 2 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 689.00 | 22 829.00 | 1 860.00 | 24 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 102.00 | 11 695.00 | 64 407.00 | 76 102.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 542 058.00 | | 542 058.00 | 542 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 771.00 | 36 927.00 | 858 845.00 | 895 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 101 808.00 | 2 102.00 | 5 099 706.00 | 5 101 808.00 |
BZ Autres créances | 325 155.00 | | 325 155.00 | 325 155.00 |
CF Disponibilités | 59 391.00 | | 59 391.00 | 59 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 320.00 | | 349 320.00 | 349 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 835 674.00 | 2 102.00 | 5 833 572.00 | 5 835 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 731 445.00 | 39 029.00 | 6 692 416.00 | 6 731 445.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 506 980.00 | 411 039.00 | | 506 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 239.00 | 95 941.00 | | -93 239.00 |
DL TOTAL (I) | 523 741.00 | 616 980.00 | | 523 741.00 |
DP Provisions pour risques | 263 234.00 | 258 289.00 | | 263 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 234.00 | 258 289.00 | | 263 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 797 043.00 | | | 2 797 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 608.00 | 2 027 708.00 | | 2 118 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 856.00 | 1 389 440.00 | | 986 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 307.00 | | |
EA Autres dettes | 2 934.00 | 4 770.00 | | 2 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 905 441.00 | 3 441 224.00 | | 5 905 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 692 416.00 | 4 316 493.00 | | 6 692 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 797 043.00 | | | 2 797 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 513 435.00 | | 11 513 435.00 | 11 513 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 513 435.00 | | 11 513 435.00 | 11 513 435.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 818 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 299 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 234.00 | |
GE Autres charges | | | 3 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 646 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 974.00 | 8 025.00 | | 46 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 974.00 | 8 025.00 | | 46 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 974.00 | -8 025.00 | | -46 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 829 926.00 | 6 829 494.00 | | 11 829 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 923 165.00 | 6 733 554.00 | | 11 923 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 239.00 | 95 941.00 | | -93 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 963.00 | | 848 898.00 | 262 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 761 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 089.00 | 895 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 089.00 | 103 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | 31 254.00 | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 776.00 | | 69 394.00 | 49 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 037.00 | | 748 249.00 | 213 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 335.00 | 7 592.00 | | 29 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 186.00 | 7 592.00 | | 29 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 289.00 | 263 234.00 | 258 289.00 | 258 289.00 |
6T Sur comptes clients | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 391.00 | 263 234.00 | 258 289.00 | 260 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 234.00 | 258 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 608.00 | 2 118 608.00 | | 2 118 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 656.00 | 136 656.00 | | 136 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 168.00 | 148 168.00 | | 148 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 542 058.00 | | 542 058.00 | 542 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
UX Autres créances clients | 5 099 294.00 | 5 099 294.00 | | 5 099 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VB T. V. A. | 303 147.00 | 303 147.00 | | 303 147.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 2 797 043.00 | 2 797 043.00 | | 2 797 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 320.00 | 349 320.00 | | 349 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 337 569.00 | 5 776 283.00 | 561 286.00 | 6 337 569.00 |
VW T.V.A. | 692 057.00 | 692 057.00 | | 692 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 905 441.00 | 5 905 441.00 | | 5 905 441.00 |