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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 667.00 | 49 935.00 | 14 732.00 | 64 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 967.00 | 52 235.00 | 14 732.00 | 66 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 128 014.00 | 355.00 | 127 659.00 | 128 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
072 Créances – Autres | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
084 Disponibilités | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 416.00 | 355.00 | 167 061.00 | 167 416.00 |
110 Total général Actif | 234 383.00 | 52 590.00 | 181 794.00 | 234 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 279.00 | | | 239 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
230 Autres produits | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 360.00 | | | 246 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 501.00 | | | 146 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 378.00 | | | -14 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
242 Autres charges externes. | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 367.00 | | | 45 367.00 |
252 Charges sociales | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
256 Dotations aux provisions | 355.00 | | | 355.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 520.00 | | | 240 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
290 Produits exceptionnels | 458.00 | | | 458.00 |
294 Charges financières | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 799.00 | | | 1 799.00 |