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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 90 304.00 | 87 077.00 | 3 227.00 | 90 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 492.00 | 63 747.00 | 12 746.00 | 76 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 219.00 | 8 012.00 | 207.00 | 8 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 016.00 | 188 835.00 | 226 180.00 | 415 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BT Marchandises | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
BZ Autres créances | 123 658.00 | | 123 658.00 | 123 658.00 |
CF Disponibilités | 38 647.00 | | 38 647.00 | 38 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 682.00 | | 174 682.00 | 174 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 697.00 | 188 835.00 | 400 862.00 | 589 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 228 159.00 | 146 690.00 | | 228 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 843.00 | 81 469.00 | | 72 843.00 |
DL TOTAL (I) | 345 002.00 | 272 159.00 | | 345 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 617.00 | 7 433.00 | | 8 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 782.00 | 21 921.00 | | 21 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 461.00 | 33 406.00 | | 25 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 860.00 | 62 759.00 | | 55 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 862.00 | 334 918.00 | | 400 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 360.00 | | 686 360.00 | 686 360.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 360.00 | | 686 360.00 | 686 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 937.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 952.00 | 27 314.00 | | 15 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 281.00 | 689 938.00 | | 701 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 438.00 | 608 470.00 | | 628 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 843.00 | 81 469.00 | | 72 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 100.00 | | 9 916.00 | 405 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 100.00 | | 9 916.00 | 165 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 899.00 | 5 937.00 | | 182 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 899.00 | 5 937.00 | | 152 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
VC Groupe et associés | 80 671.00 | | | 80 671.00 |
VI Groupe et associés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 658.00 | 123 658.00 | 10 000.00 | 133 658.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |