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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 191.00 | 20 884.00 | 7 307.00 | 28 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 835.00 | 44 353.00 | 18 482.00 | 62 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 177.00 | 65 237.00 | 25 940.00 | 91 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 112.00 | | 60 112.00 | 60 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 457.00 | | 49 457.00 | 49 457.00 |
BZ Autres créances | 70 097.00 | | 70 097.00 | 70 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 776.00 | | 72 776.00 | 72 776.00 |
CF Disponibilités | 280 133.00 | | 280 133.00 | 280 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 565.00 | | 537 565.00 | 537 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 742.00 | 65 237.00 | 563 505.00 | 628 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 404 961.00 | 307 857.00 | | 404 961.00 |
DH Report à nouveau | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 982.00 | 97 104.00 | | 42 982.00 |
DL TOTAL (I) | 487 977.00 | 444 995.00 | | 487 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 639.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 503.00 | 28 840.00 | | 61 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 730.00 | 10 301.00 | | 9 730.00 |
EA Autres dettes | 4 295.00 | 73 599.00 | | 4 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 528.00 | 114 718.00 | | 75 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 505.00 | 559 714.00 | | 563 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 528.00 | 114 718.00 | | 75 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 968.00 | | 1 409.00 | 161 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 200.00 | 91 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 618.00 | | 1 409.00 | 89 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 742.00 | 17 495.00 | | 47 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 742.00 | 17 495.00 | | 47 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 503.00 | 61 503.00 | | 61 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 49 457.00 | | | 49 457.00 |
VB T. V. A. | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638.00 | | | 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 694.00 | 124 694.00 | | 124 694.00 |
VW T.V.A. | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 528.00 | 75 528.00 | | 75 528.00 |