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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 139.00 | 7 580.00 | 24 559.00 | 32 139.00 |
AP Constructions | 26 656 658.00 | 9 173 070.00 | 17 483 587.00 | 26 656 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 996.00 | 584 154.00 | 546 842.00 | 1 130 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 636.00 | 11 739.00 | 1 897.00 | 13 636.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 914 430.00 | 9 776 544.00 | 18 137 886.00 | 27 914 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 716.00 | 55 803.00 | 881 912.00 | 937 716.00 |
BZ Autres créances | 750 870.00 | | 750 870.00 | 750 870.00 |
CF Disponibilités | 1 200 738.00 | | 1 200 738.00 | 1 200 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 447.00 | 55 803.00 | 2 836 643.00 | 2 892 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 958 774.00 | 9 832 348.00 | 21 126 425.00 | 30 958 774.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 151 895.00 | | 151 895.00 | 151 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 681 476.00 | 1 107 893.00 | | 1 681 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 747.00 | 573 582.00 | | 267 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 224.00 | 2 231 476.00 | | 2 499 224.00 |
DN Avances conditionnées | 7 461 048.00 | 7 520 780.00 | | 7 461 048.00 |
DO TOTAL (II) | 7 461 048.00 | 7 520 780.00 | | 7 461 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 353.00 | 109 168.00 | | 174 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 353.00 | 109 168.00 | | 174 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 565 111.00 | 4 314 581.00 | | 3 565 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 950 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 424.00 | 1 840 702.00 | | 518 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 872.00 | 305 664.00 | | 348 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 864 756.00 | 2 396 927.00 | | 1 864 756.00 |
EA Autres dettes | 986 997.00 | 58 236.00 | | 986 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 707 638.00 | 418 131.00 | | 3 707 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 991 799.00 | 10 284 243.00 | | 10 991 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 126 425.00 | 20 145 669.00 | | 21 126 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
FG Production vendue services | 4 767 422.00 | | 4 767 422.00 | 4 767 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 779 803.00 | | 4 779 803.00 | 4 779 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 217 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 997 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 761 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 927 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 410 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | 1 219.00 | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | 1 219.00 | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -982.00 | -1 219.00 | | -982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 459.00 | 217 951.00 | | 183 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 997 244.00 | 4 578 618.00 | | 4 997 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 729 496.00 | 4 005 035.00 | | 4 729 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 747.00 | 573 582.00 | | 267 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 542 726.00 | | 2 376 300.00 | 25 542 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 596.00 | | 27 914 430.00 | 4 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 596.00 | | 27 801 291.00 | 4 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 602.00 | | 13 537.00 | 18 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 443 123.00 | | 2 362 763.00 | 25 443 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 661 883.00 | 1 114 661.00 | | 8 661 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | 5 149.00 | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 659 452.00 | 1 109 512.00 | | 8 659 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 109 168.00 | 65 185.00 | | 109 168.00 |
6T Sur comptes clients | 31 803.00 | 24 000.00 | | 31 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 971.00 | 89 185.00 | | 140 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 972.00 | 89 185.00 | | 140 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 424.00 | 518 424.00 | | 518 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 459.00 | 183 459.00 | | 183 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 864 756.00 | 1 864 756.00 | | 1 864 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986 997.00 | 7 015.00 | | 986 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 707 638.00 | 301 198.00 | 1 186 479.00 | 3 707 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
UX Autres créances clients | 920 825.00 | 920 825.00 | | 920 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
VB T. V. A. | 542 690.00 | 542 690.00 | | 542 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 565 111.00 | 753 996.00 | 2 811 114.00 | 3 565 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 654 146.00 | | | 1 654 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 354 342.00 | | | 3 354 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 180.00 | 208 180.00 | | 208 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 710.00 | 1 772 710.00 | | 1 772 710.00 |
VW T.V.A. | 162 473.00 | 162 473.00 | | 162 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 991 799.00 | 3 794 263.00 | 3 997 593.00 | 10 991 799.00 |