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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 712.00 | 433.00 | 279.00 | 712.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 058.00 | 3 642.00 | 26 416.00 | 30 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 770.00 | 4 075.00 | 26 695.00 | 30 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 788.00 | | 55 788.00 | 55 788.00 |
072 Créances – Autres | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
084 Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 876.00 | | 65 876.00 | 65 876.00 |
110 Total général Actif | 96 646.00 | 4 075.00 | 92 571.00 | 96 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 723.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 935.00 | | | 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 650.00 | 84 037.00 | | 141 650.00 |
230 Autres produits | 778.00 | 2 385.00 | | 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 428.00 | 87 145.00 | | 142 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 837.00 | | |
242 Autres charges externes. | 98 957.00 | 53 541.00 | | 98 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 450.00 | 2 005.00 | | 5 450.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 723.00 | 24 143.00 | | 70 723.00 |
252 Charges sociales | 1 511.00 | 2 954.00 | | 1 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 967.00 | 1 079.00 | | 2 967.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 611.00 | 84 560.00 | | 179 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 183.00 | 2 585.00 | | -37 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
294 Charges financières | 398.00 | 273.00 | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 758.00 | 667.00 | | 2 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -296.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39 029.00 | 1 941.00 | | -39 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |