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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 326.00 | 126 671.00 | 4 656.00 | 131 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 180.00 | 131 509.00 | 140 671.00 | 272 180.00 |
BT Marchandises | 133 117.00 | 15 777.00 | 117 340.00 | 133 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BZ Autres créances | 42 815.00 | | 42 815.00 | 42 815.00 |
CF Disponibilités | 65 236.00 | | 65 236.00 | 65 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 885.00 | 15 777.00 | 232 108.00 | 247 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 064.00 | 147 286.00 | 372 778.00 | 520 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 741.00 | 79 687.00 | | 87 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 946.00 | 8 054.00 | | 9 946.00 |
DL TOTAL (I) | 119 687.00 | 109 741.00 | | 119 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 622.00 | 128 426.00 | | 157 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 319.00 | 46 946.00 | | 11 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 689.00 | 43 286.00 | | 23 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 604.00 | 59 438.00 | | 58 604.00 |
EA Autres dettes | 1 858.00 | 1 058.00 | | 1 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 092.00 | 279 153.00 | | 253 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 778.00 | 388 894.00 | | 372 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 092.00 | 159 153.00 | | 253 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 622.00 | 306.00 | | 7 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 180.00 | | 73 000.00 | 199 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 665.00 | | 73 000.00 | 132 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 765.00 | 1 744.00 | | 129 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 265.00 | 1 744.00 | | 126 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VB T. V. A. | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 546.00 | 52 546.00 | | 52 546.00 |
VW T.V.A. | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 092.00 | 253 092.00 | | 253 092.00 |