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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
AH Fonds commercial | 70 350.00 | | 70 350.00 | 70 350.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 831.00 | 5 169.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 225.00 | 10 545.00 | 1 680.00 | 12 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 633.00 | 17 568.00 | 11 065.00 | 28 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 346.00 | 28 944.00 | 102 402.00 | 131 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BT Marchandises | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
BZ Autres créances | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CF Disponibilités | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 215.00 | 28 944.00 | 128 271.00 | 157 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 118 205.00 | | | 118 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 300.00 | | | -30 300.00 |
DL TOTAL (I) | 90 105.00 | | | 90 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899.00 | | | 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 271.00 | | | 128 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 195.00 | | 358 195.00 | 358 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 195.00 | | 358 195.00 | 358 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 154.00 | | | 362 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 454.00 | | | 392 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 300.00 | | | -30 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 109.00 | | 6 237.00 | 125 109.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 672.00 | | 6 186.00 | 40 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | 51.00 | 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 769.00 | 5 175.00 | | 23 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 769.00 | 5 175.00 | | 23 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 887.00 | | | 887.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 869.00 | 7 982.00 | 887.00 | 8 869.00 |
VW T.V.A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |