| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
AN Terrains | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
AP Constructions | 188 979.00 | 24 862.00 | 164 116.00 | 188 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568.00 | 548.00 | 20.00 | 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 802.00 | 15 577.00 | 9 225.00 | 24 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 730.00 | | 33 730.00 | 33 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 964.00 | 52 472.00 | 266 491.00 | 318 964.00 |
BP En cours de production de services | 185 171.00 | | 185 171.00 | 185 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 712.00 | | 193 712.00 | 193 712.00 |
BZ Autres créances | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 411 970.00 | | 411 970.00 | 411 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 358.00 | | 811 358.00 | 811 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 321.00 | 52 472.00 | 1 077 849.00 | 1 130 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 28 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 12 505.00 | | 28 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 270 158.00 | 206 651.00 | | 270 158.00 |
DG Autres réserves | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 672.00 | 175 561.00 | | 286 672.00 |
DL TOTAL (I) | 634 899.00 | 436 786.00 | | 634 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 717.00 | 192 899.00 | | 179 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 68.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 933.00 | 6 460.00 | | 8 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 403.00 | 115 929.00 | | 117 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 827.00 | 113 870.00 | | 136 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 950.00 | 429 225.00 | | 442 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 849.00 | 866 011.00 | | 1 077 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 892.00 | 249 778.00 | | 276 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 680.00 | | 733 680.00 | 733 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 680.00 | | 733 680.00 | 733 680.00 |
FM Production stockée | | | 59 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 654.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 867.00 | 5 340.00 | | 7 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 4 597.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864.00 | -4 597.00 | | 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 496.00 | 3 164.00 | | 14 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 017.00 | 645 385.00 | | 802 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 345.00 | 469 824.00 | | 515 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 672.00 | 175 561.00 | | 286 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 686.00 | | 38 125.00 | 283 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 847.00 | 318 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 645.00 | 11 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 203.00 | 273 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 827.00 | | 7 125.00 | 268 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | 31 000.00 | 2 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 666.00 | 16 654.00 | 2 847.00 | 38 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 129.00 | | 645.00 | 12 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 536.00 | 16 654.00 | 2 203.00 | 26 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 827.00 | 136 827.00 | | 136 827.00 |
UX Autres créances clients | 193 712.00 | 193 712.00 | | 193 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 717.00 | 13 658.00 | 55 831.00 | 179 717.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 217.00 | 214 217.00 | | 214 217.00 |
VW T.V.A. | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 950.00 | 276 892.00 | 55 831.00 | 442 950.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 688.00 | 7 130.00 | | 5 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 811.00 | 13 456.00 | | 11 811.00 |
ST Autres comptes | 53 117.00 | 51 305.00 | | 53 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 383.00 | 223.00 | | 383.00 |
YT Sous‐traitance | 4 125.00 | 5 111.00 | | 4 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 688.00 | 7 130.00 | | 5 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 538.00 | 127 355.00 | | 151 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 083.00 | 7 113.00 | | 7 083.00 |
ZE Dividendes | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 437.00 | 70 095.00 | | 69 437.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |