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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 209 800.00 | 100 000.00 | 109 800.00 | 209 800.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 850.00 | 100 000.00 | 109 850.00 | 209 850.00 |
CU Autres participations | 209 800.00 | 100 000.00 | 109 800.00 | 209 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 320.00 | 7 922.00 | | 5 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 190.00 | -2 602.00 | | -103 190.00 |
DL TOTAL (I) | 100 631.00 | 203 820.00 | | 100 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 947.00 | 59 800.00 | | 5 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 180.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 219.00 | 62 980.00 | | 9 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 850.00 | 266 800.00 | | 109 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 219.00 | 3 180.00 | | 9 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534.00 | 1 046.00 | | 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 724.00 | 3 648.00 | | 103 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 190.00 | -2 602.00 | | -103 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 121.00 | | 533.00 | 263 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 854.00 | 209 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 854.00 | 209 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 121.00 | | 533.00 | 263 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |