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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 400.00 | | 109 400.00 | 109 400.00 |
AP Constructions | 544 583.00 | 138 265.00 | 406 319.00 | 544 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 585.00 | 9 287.00 | 1 298.00 | 10 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 990.00 | 56 786.00 | 13 204.00 | 69 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 730.00 | 204 337.00 | 619 393.00 | 823 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 174 999.00 | | 174 999.00 | 174 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 510 007.00 | | 2 510 007.00 | 2 510 007.00 |
CF Disponibilités | 105 976.00 | | 105 976.00 | 105 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 558.00 | | 2 792 558.00 | 2 792 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 288.00 | 204 337.00 | 3 411 951.00 | 3 616 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311.00 | | | 311.00 |
CU Autres participations | 88 861.00 | | 88 861.00 | 88 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 500.00 | 230 500.00 | | 230 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
DH Report à nouveau | 2 565 948.00 | 2 273 467.00 | | 2 565 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 539.00 | 292 481.00 | | 36 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 932 287.00 | 2 895 748.00 | | 2 932 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 513.00 | 463 176.00 | | 447 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 518.00 | 3 077.00 | | 2 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 362.00 | 99 803.00 | | 19 362.00 |
EA Autres dettes | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 663.00 | 576 327.00 | | 479 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 951.00 | 3 472 075.00 | | 3 411 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 066.00 | 132 841.00 | | 56 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 793.00 | | | 90 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 471 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 793.00 | 471 255.00 | | 90 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 207.00 | 471 255.00 | | -159 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 362.00 | 96 031.00 | | 15 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 207.00 | 495 791.00 | | 366 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 668.00 | 203 309.00 | | 329 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 539.00 | 292 481.00 | | 36 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 730.00 | | -250 000.00 | 1 073 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 568.00 | | | 664 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 162.00 | | -250 000.00 | 409 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 227.00 | 37 324.00 | | 110 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 227.00 | 37 324.00 | | 110 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 297 824.00 | -241 038.00 | | 297 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 824.00 | 8 962.00 | 250 000.00 | 297 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 824.00 | 8 962.00 | 250 000.00 | 297 824.00 |
UG ‐ Financières | | 8 962.00 | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 486.00 | 19 888.00 | 381 572.00 | 443 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 999.00 | 174 999.00 | | 174 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 886.00 | 176 886.00 | | 176 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 663.00 | 56 066.00 | 381 572.00 | 479 663.00 |