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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 840.00 | 7 840.00 | 8 000.00 | 15 840.00 |
AH Fonds commercial | 842 000.00 | | 842 000.00 | 842 000.00 |
AP Constructions | 46 249.00 | 44 639.00 | 1 611.00 | 46 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 601.00 | 3 932.00 | 669.00 | 4 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 451.00 | 725 447.00 | 11 004.00 | 736 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 264.00 | 781 858.00 | 874 406.00 | 1 656 264.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 34 407.00 | | 34 407.00 | 34 407.00 |
CF Disponibilités | 108 145.00 | | 108 145.00 | 108 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 673.00 | | 144 673.00 | 144 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 937.00 | 781 858.00 | 1 019 079.00 | 1 800 937.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 528 660.00 | 467 188.00 | | 528 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 569.00 | 61 472.00 | | -76 569.00 |
DL TOTAL (I) | 460 891.00 | 537 460.00 | | 460 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 274.00 | 186 841.00 | | 473 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 963.00 | 84 650.00 | | 34 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 337.00 | 29 732.00 | | 9 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 675.00 | 39 658.00 | | 39 675.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | 829.00 | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 188.00 | 351 916.00 | | 558 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 079.00 | 889 376.00 | | 1 019 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 709.00 | 13.00 | 158 722.00 | 158 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 709.00 | 13.00 | 158 722.00 | 158 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 968.00 | |
GE Autres charges | | | 3 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 979.00 | 686 219.00 | | 208 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 548.00 | 624 746.00 | | 285 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 569.00 | 61 472.00 | | -76 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 327.00 | | 1 936.00 | 1 654 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 840.00 | | | 857 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 365.00 | | 1 936.00 | 785 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 889.00 | 6 968.00 | | 774 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 049.00 | 6 968.00 | | 767 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 146.00 | 36 205.00 | 436 942.00 | 473 146.00 |
VI Groupe et associés | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 600.00 | 36 528.00 | 11 072.00 | 47 600.00 |
VW T.V.A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 188.00 | 121 246.00 | 436 942.00 | 558 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 660.00 | 22 028.00 | | 12 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 580.00 | 74 507.00 | | 27 580.00 |
ST Autres comptes | 78 559.00 | 98 822.00 | | 78 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 908.00 | 73 922.00 | | 53 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 021.00 | 2 760.00 | | 1 021.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 649.00 | 90 840.00 | | 22 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 312.00 | 37 370.00 | | 9 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 717.00 | 340 851.00 | | 183 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |