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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 8 181.00 | 6 383.00 | 1 798.00 | 8 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 501.00 | 59 909.00 | 13 592.00 | 73 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 572.00 | 42 441.00 | 1 132.00 | 43 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 297.00 | 113 086.00 | 170 211.00 | 283 297.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 124 284.00 | 9 267.00 | 115 017.00 | 124 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 385.00 | 4 577.00 | 146 809.00 | 151 385.00 |
BZ Autres créances | 99 349.00 | | 99 349.00 | 99 349.00 |
CF Disponibilités | 100 351.00 | | 100 351.00 | 100 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 898.00 | 13 843.00 | 463 055.00 | 476 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 195.00 | 126 929.00 | 633 265.00 | 760 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 401.00 | 260 671.00 | | 290 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 689.00 | 42 230.00 | | 70 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 475.00 | 685.00 | | 475.00 |
DL TOTAL (I) | 372 565.00 | 314 586.00 | | 372 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | 392.00 | | 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 894.00 | 41 277.00 | | 33 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 632.00 | 154 083.00 | | 176 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 550.00 | 50 051.00 | | 35 550.00 |
EA Autres dettes | 14 082.00 | 3 202.00 | | 14 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 701.00 | 249 005.00 | | 260 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 265.00 | 563 590.00 | | 633 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 701.00 | 249 005.00 | | 260 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | 392.00 | | 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 973.00 | | 1 289 973.00 | 1 289 973.00 |
FG Production vendue services | 258 341.00 | | 258 341.00 | 258 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 313.00 | | 1 548 313.00 | 1 548 313.00 |
FM Production stockée | | | -588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | 1 075.00 | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | 744.00 | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | 1 819.00 | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642.00 | 1 719.00 | | 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 903.00 | 9 146.00 | | 18 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 835.00 | 1 385 569.00 | | 1 568 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 146.00 | 1 343 339.00 | | 1 498 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 689.00 | 42 230.00 | | 70 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 476.00 | | 1 970.00 | 291 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 150.00 | 283 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 150.00 | 125 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 353.00 | | | 154 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 435.00 | | 1 970.00 | 133 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 726.00 | 7 511.00 | 10 150.00 | 115 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 373.00 | 7 511.00 | 10 150.00 | 111 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 899.00 | | 3 632.00 | 12 899.00 |
6T Sur comptes clients | 6 575.00 | 131.00 | 2 129.00 | 6 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 474.00 | 131.00 | 5 761.00 | 19 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 474.00 | 131.00 | 5 761.00 | 19 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131.00 | 5 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 632.00 | 176 632.00 | | 176 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
UX Autres créances clients | 145 893.00 | 145 893.00 | | 145 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 390.00 | 98 390.00 | | 98 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 937.00 | 252 264.00 | 3 673.00 | 255 937.00 |
VW T.V.A. | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 701.00 | 260 701.00 | 1.00 | 260 701.00 |