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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594.00 | 1 238.00 | 357.00 | 1 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 413.00 | 11 373.00 | 22 040.00 | 33 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 007.00 | 812 611.00 | 41 396.00 | 854 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
CF Disponibilités | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 845.00 | | 26 845.00 | 26 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 992.00 | 12 611.00 | 69 381.00 | 81 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 076.00 | 89 577.00 | | 87 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 964.00 | 325.00 | | 964.00 |
242 Autres charges externes. | 25 430.00 | 16 570.00 | | 25 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 278.00 | 6 436.00 | | 8 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 928.00 | 39 696.00 | | 48 928.00 |
252 Charges sociales | 16 743.00 | 13 922.00 | | 16 743.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 350.00 | 61 849.00 | | 80 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 568.00 | 9 834.00 | | 19 568.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 75.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
294 Charges financières | 544.00 | 310.00 | | 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 3.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 994.00 | 1 994.00 | | -1 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 228.00 | 7 602.00 | | -18 228.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 64 516.00 | 56 914.00 | | 64 516.00 |
DH Report à nouveau | -18 228.00 | | | -18 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 228.00 | 7 602.00 | | -18 228.00 |
DL TOTAL (I) | 48 488.00 | 66 716.00 | | 48 488.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 681.00 | 23 475.00 | | 18 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 1 004.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74.00 | 1 563.00 | | 74.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | 167.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 894.00 | 27 689.00 | | 20 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 381.00 | 94 405.00 | | 69 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 220.00 | 6 391.00 | | 6 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 220.00 | 6 391.00 | | 6 220.00 |