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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 848.00 | 14 047.00 | 13 801.00 | 27 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 415.00 | 26 614.00 | 13 801.00 | 40 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
BZ Autres créances | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CF Disponibilités | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 582.00 | | 39 582.00 | 39 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 998.00 | 26 614.00 | 53 383.00 | 79 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 229.00 | 15 304.00 | | 16 229.00 |
DL TOTAL (I) | 18 429.00 | 17 504.00 | | 18 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 971.00 | 12 639.00 | | 8 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 148.00 | 1 070.00 | | 4 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704.00 | 4 462.00 | | 2 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 375.00 | 6 750.00 | | 8 375.00 |
EA Autres dettes | 7 822.00 | 5 393.00 | | 7 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 934.00 | 3 000.00 | | 2 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 955.00 | 33 313.00 | | 34 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 383.00 | 50 817.00 | | 53 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 780.00 | 24 391.00 | | 29 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 46.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 761.00 | | 73 761.00 | 73 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 761.00 | | 73 761.00 | 73 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 643.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 578.00 | 78 433.00 | | 76 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 349.00 | 63 130.00 | | 60 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 229.00 | 15 304.00 | | 16 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 290.00 | | 125.00 | 40 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 840.00 | | 125.00 | 37 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 971.00 | 2 643.00 | | 23 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 521.00 | 2 643.00 | | 21 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 948.00 | 3 773.00 | 5 175.00 | 8 948.00 |
VI Groupe et associés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VW T.V.A. | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 955.00 | 29 780.00 | 5 175.00 | 34 955.00 |