| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 970.00 | 66 970.00 | | 66 970.00 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 157.00 | 81 383.00 | 42 775.00 | 124 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 735.00 | 668 182.00 | 238 552.00 | 906 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 232.00 | 816 535.00 | 541 697.00 | 1 358 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 128.00 | | 117 128.00 | 117 128.00 |
BN En cours de production de biens | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BT Marchandises | 51 674.00 | | 51 674.00 | 51 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 002.00 | 14 834.00 | 225 168.00 | 240 002.00 |
BZ Autres créances | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
CF Disponibilités | 358 475.00 | | 358 475.00 | 358 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 883.00 | 14 834.00 | 790 050.00 | 804 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 115.00 | 831 369.00 | 1 331 746.00 | 2 163 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 660 246.00 | 594 959.00 | | 660 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 532.00 | 165 307.00 | | 227 532.00 |
DL TOTAL (I) | 920 778.00 | 793 266.00 | | 920 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 052.00 | 137 794.00 | | 170 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 501.00 | 78 113.00 | | 55 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 793.00 | 103 554.00 | | 57 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 111.00 | 116 511.00 | | 114 111.00 |
EA Autres dettes | 9 568.00 | 180 184.00 | | 9 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 444.00 | 12 637.00 | | 3 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 969.00 | 629 293.00 | | 410 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 746.00 | 1 422 559.00 | | 1 331 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 324.00 | 536 241.00 | | 294 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 581 846.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 467 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 048 974.00 | |
FM Production stockée | | | -1 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 941.00 | |
GE Autres charges | | | 82 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 344.00 | 6 500.00 | | 6 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 344.00 | 6 500.00 | | 6 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862.00 | 1 746.00 | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 2 016.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 482.00 | 4 484.00 | | 5 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 418.00 | 63 004.00 | | 81 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 939.00 | 1 890 826.00 | | 2 091 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 408.00 | 1 725 519.00 | | 1 864 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 532.00 | 165 307.00 | | 227 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 166.00 | | 118 004.00 | 1 287 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 938.00 | 1 358 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 938.00 | 1 030 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 970.00 | | | 308 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 026.00 | | 117 804.00 | 960 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 170.00 | | 200.00 | 18 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 587.00 | 115 023.00 | 46 075.00 | 747 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 970.00 | | | 66 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 617.00 | 115 023.00 | 46 075.00 | 680 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 325.00 | 3 941.00 | 2 432.00 | 13 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 325.00 | 3 941.00 | 2 432.00 | 13 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 325.00 | 3 941.00 | 2 432.00 | 13 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 941.00 | 2 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 793.00 | 57 793.00 | | 57 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 069.00 | 44 069.00 | | 44 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 069.00 | 65 069.00 | | 65 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
UX Autres créances clients | 222 300.00 | 222 300.00 | | 222 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
VB T. V. A. | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 052.00 | 53 907.00 | 116 145.00 | 170 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 242.00 | | | 45 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 215.00 | 258 143.00 | 36 072.00 | 294 215.00 |
VW T.V.A. | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 969.00 | 294 324.00 | 116 645.00 | 410 969.00 |