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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 528.00 | 3 493.00 | 17 036.00 | 20 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 528.00 | 3 493.00 | 17 036.00 | 20 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
BZ Autres créances | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 94 308.00 | | 94 308.00 | 94 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 749.00 | | 139 749.00 | 139 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 277.00 | 3 493.00 | 156 785.00 | 160 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 750.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 5 500.00 | 35 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 637.00 | 855.00 | | 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 143.00 | 1 031.00 | | 2 143.00 |
DL TOTAL (I) | 140 279.00 | 158 137.00 | | 140 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 25.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 113.00 | 122 737.00 | | 12 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949.00 | 27 915.00 | | 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 382.00 | 13 731.00 | | 3 382.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 8.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 505.00 | 164 414.00 | | 16 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 785.00 | 322 551.00 | | 156 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 505.00 | 164 414.00 | | 16 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 632.00 | 83 707.00 | 181 339.00 | 97 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 632.00 | 83 707.00 | 181 339.00 | 97 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 307.00 | 34 211.00 | | 34 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 790.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 340.00 | 1 790.00 | | -4 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 177.00 | | 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 746.00 | 186 853.00 | | 182 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 604.00 | 185 821.00 | | 180 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 143.00 | 1 031.00 | | 2 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 482.00 | | 10 047.00 | 10 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 482.00 | | 10 047.00 | 10 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701.00 | 1 792.00 | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701.00 | 1 792.00 | | 1 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | | | 183.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | | | 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569.00 | | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
VW T.V.A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 341.00 | 5 366.00 | | 5 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 797.00 | 3 373.00 | | 2 797.00 |
ST Autres comptes | 31 146.00 | 39 082.00 | | 31 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 440.00 | 1 480.00 | | 4 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 23 000.00 | 29 969.00 | | 23 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | 187.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 488.00 | 5 553.00 | | 5 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 526.00 | 24 505.00 | | 19 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 839.00 | 7 706.00 | | 4 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 383.00 | 73 904.00 | | 61 383.00 |