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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 379.00 | 58 474.00 | 55 905.00 | 114 379.00 |
040 Immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 154.00 | 59 074.00 | 57 080.00 | 116 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 948.00 | | 131 948.00 | 131 948.00 |
072 Créances – Autres | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 165.00 | | 165 165.00 | 165 165.00 |
110 Total général Actif | 281 320.00 | 59 074.00 | 222 246.00 | 281 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 162.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 238 811.00 | | | 238 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 707.00 | | | 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 918.00 | | | 244 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 575.00 | | | 70 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 113.00 | | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 658.00 | | | 59 658.00 |
252 Charges sociales | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 854.00 | | | 225 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
294 Charges financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 555.00 | | | 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 817.00 | | | 13 817.00 |