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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AH Fonds commercial | 765 837.00 | | 765 837.00 | 765 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 824.00 | 285 671.00 | 48 154.00 | 333 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 891.00 | 663 700.00 | 176 192.00 | 839 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 955.00 | | 43 955.00 | 43 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 312.00 | 973 118.00 | 1 049 194.00 | 2 022 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BT Marchandises | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 074.00 | 1 373.00 | 110 700.00 | 112 074.00 |
BZ Autres créances | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
CF Disponibilités | 381 286.00 | | 381 286.00 | 381 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 863.00 | 1 373.00 | 567 490.00 | 568 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 176.00 | 974 492.00 | 1 616 684.00 | 2 591 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 524.00 | 306 524.00 | | 306 524.00 |
DH Report à nouveau | -768 541.00 | -904 104.00 | | -768 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 304.00 | 135 562.00 | | 146 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 520.00 | 7 500.00 | | 1 520.00 |
DL TOTAL (I) | -303 194.00 | -443 518.00 | | -303 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 947.00 | 24 226.00 | | 20 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 182.00 | 39 414.00 | | 32 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 830.00 | 101 886.00 | | 69 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 791.00 | 345 728.00 | | 474 791.00 |
EA Autres dettes | 1 322 130.00 | 1 407 683.00 | | 1 322 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 878.00 | 1 918 937.00 | | 1 919 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 684.00 | 1 475 420.00 | | 1 616 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 783.00 | 570 375.00 | | 826 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 163.00 | 394.00 | | 6 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 345.00 | | 114 236.00 | 1 952 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 59 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 269.00 | 2 022 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 258.00 | 1 173 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 585.00 | | | 789 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 352.00 | | 113 622.00 | 1 104 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 408.00 | | 614.00 | 58 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 711.00 | 64 739.00 | 43 332.00 | 951 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 963.00 | 64 739.00 | 43 332.00 | 927 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 830.00 | 69 830.00 | | 69 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 305.00 | 126 305.00 | | 126 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 855.00 | 277 855.00 | | 277 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 130.00 | 234 607.00 | 776 197.00 | 1 322 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 955.00 | | 43 955.00 | 43 955.00 |
UX Autres créances clients | 110 625.00 | 110 625.00 | | 110 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 784.00 | 9 212.00 | 5 572.00 | 14 784.00 |
VI Groupe et associés | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 967.00 | | | 86 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 438.00 | 61 438.00 | | 61 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 259.00 | 156 305.00 | 43 955.00 | 200 259.00 |
VW T.V.A. | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 878.00 | 826 783.00 | 781 769.00 | 1 919 878.00 |