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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132 803.00 | 884 210.00 | 248 593.00 | 1 132 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 357.00 | 319 005.00 | 362 352.00 | 681 357.00 |
BF Prêts | 753 750.00 | | 753 750.00 | 753 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 910.00 | 1 203 215.00 | 1 364 695.00 | 2 567 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BT Marchandises | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 414.00 | | 104 414.00 | 104 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 954.00 | | 41 954.00 | 41 954.00 |
BZ Autres créances | 1 894 529.00 | | 1 894 529.00 | 1 894 529.00 |
CF Disponibilités | 267 187.00 | | 267 187.00 | 267 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 931.00 | | 237 931.00 | 237 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 971.00 | | 2 566 971.00 | 2 566 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 881.00 | 1 203 215.00 | 3 931 666.00 | 5 134 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
DH Report à nouveau | -1 297 427.00 | -515 687.00 | | -1 297 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 284.00 | -781 740.00 | | -507 284.00 |
DK Provisions réglementées | 217 284.00 | 420 815.00 | | 217 284.00 |
DL TOTAL (I) | -1 574 056.00 | -863 241.00 | | -1 574 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 477.00 | 281.00 | | 746 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 482 623.00 | 4 019 888.00 | | 3 482 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 296.00 | 86 080.00 | | 141 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 301.00 | 620 954.00 | | 881 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 433.00 | 43 822.00 | | 89 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 410.00 | 15 100.00 | | 12 410.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | | | 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 399.00 | 186 439.00 | | 151 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 505 722.00 | 4 972 564.00 | | 5 505 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 666.00 | 4 109 323.00 | | 3 931 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 221.00 | | 257 221.00 | 257 221.00 |
FG Production vendue services | 1 196 284.00 | | 1 196 284.00 | 1 196 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 505.00 | | 1 453 505.00 | 1 453 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 981.00 | |
GE Autres charges | | | 31 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -706 019.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 074.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -721 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 476.00 | 20 642.00 | | 2 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 531.00 | 212 877.00 | | 203 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 007.00 | 233 519.00 | | 220 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 589.00 | 8 748.00 | | 2 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 549.00 | 8 748.00 | | 8 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 457.00 | 224 771.00 | | 211 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 639.00 | -1 601.00 | | -2 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 512.00 | 1 341 753.00 | | 1 951 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 796.00 | 2 123 493.00 | | 2 458 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 284.00 | -781 740.00 | | -507 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 910.00 | | | 2 738 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 000.00 | 753 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 000.00 | 2 567 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 1 814 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 160.00 | | | 1 850 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 750.00 | | | 888 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 274.00 | 297 981.00 | 30 040.00 | 935 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 274.00 | 297 981.00 | 30 040.00 | 935 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 420 815.00 | | 203 531.00 | 420 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 815.00 | | 203 531.00 | 420 815.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 203 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 301.00 | 881 301.00 | | 881 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 399.00 | 151 399.00 | | 151 399.00 |
UP Prêts | 753 750.00 | 135 000.00 | 618 750.00 | 753 750.00 |
UX Autres créances clients | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
VB T. V. A. | 221 995.00 | 150 027.00 | 71 969.00 | 221 995.00 |
VC Groupe et associés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 477.00 | 477.00 | 698 257.00 | 746 477.00 |
VI Groupe et associés | 3 482 623.00 | | 3 482 623.00 | 3 482 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VP Divers | 1 517 039.00 | 21 166.00 | 1 495 873.00 | 1 517 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 944.00 | 46 944.00 | | 46 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 285.00 | 143 285.00 | | 143 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 931.00 | 237 931.00 | | 237 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 165.00 | 741 573.00 | 2 186 592.00 | 2 928 165.00 |
VW T.V.A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 364 426.00 | 1 135 803.00 | 4 180 880.00 | 5 364 426.00 |