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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 890 860.00 | 750 860.00 | 1 140 000.00 | 1 890 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 195.00 | 13 959.00 | 22 235.00 | 36 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 895.00 | 779 885.00 | 1 177 010.00 | 1 956 895.00 |
BT Marchandises | 107 678.00 | | 107 678.00 | 107 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
BZ Autres créances | 115 170.00 | | 115 170.00 | 115 170.00 |
CF Disponibilités | 93 726.00 | | 93 726.00 | 93 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 565.00 | | 340 565.00 | 340 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 461.00 | 779 885.00 | 1 517 576.00 | 2 297 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 362 589.00 | 1 394 027.00 | | 362 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 615.00 | -683 104.00 | | 139 615.00 |
DL TOTAL (I) | 508 204.00 | 721 923.00 | | 508 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 665.00 | | | 615 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 211.00 | 455 006.00 | | 211 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 747.00 | 169 888.00 | | 141 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 747.00 | 40 908.00 | | 40 747.00 |
EA Autres dettes | | 6 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 009 371.00 | 672 707.00 | | 1 009 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 576.00 | 1 394 630.00 | | 1 517 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 702.00 | 672 707.00 | | 451 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 711.00 | | 399 050.00 | 1 930 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353 334.00 | 14 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 866.00 | 1 956 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 893 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 532.00 | 49 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 893 060.00 | | | 1 893 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 282.00 | | 41 311.00 | 27 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 369.00 | | 357 739.00 | 10 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 334.00 | 1 690.00 | | 27 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 134.00 | 1 690.00 | | 25 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 750 860.00 | | | 750 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 860.00 | | | 750 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 860.00 | | | 750 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 747.00 | 141 747.00 | | 141 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
UX Autres créances clients | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VB T. V. A. | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VC Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 665.00 | 57 996.00 | 231 694.00 | 615 665.00 |
VI Groupe et associés | 211 211.00 | 211 211.00 | | 211 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 661.00 | | | 670 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 008.00 | | | 55 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 864.00 | 103 864.00 | | 103 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 725.00 | 139 160.00 | 4 565.00 | 143 725.00 |
VW T.V.A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 371.00 | 451 702.00 | 231 694.00 | 1 009 371.00 |