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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 520 058.00 | 69 087.00 | 450 971.00 | 520 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 989.00 | 288 787.00 | 273 202.00 | 561 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 296.00 | 14 325.00 | 1 971.00 | 16 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 153.00 | 372 199.00 | 1 486 954.00 | 1 859 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BZ Autres créances | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CF Disponibilités | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 775.00 | 372 199.00 | 1 513 577.00 | 1 885 775.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 195.00 | | | -41 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 053.00 | | | -7 053.00 |
DL TOTAL (I) | 451 752.00 | | | 451 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 925.00 | | | 551 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 254.00 | | | 448 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
EA Autres dettes | 53 866.00 | | | 53 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 825.00 | | | 1 061 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 577.00 | | | 1 513 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 437.00 | | | 622 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 639.00 | | 40 490.00 | 1 823 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 10 809.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 976.00 | | 1 859 153.00 | 4 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976.00 | | 1 138 343.00 | 1 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 839.00 | | 30 480.00 | 1 109 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 10 009.00 | 3 800.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 340.00 | 36 858.00 | | 335 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 340.00 | 36 858.00 | | 335 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 315.00 | 71 315.00 | | 71 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 866.00 | 53 866.00 | | 53 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
UX Autres créances clients | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 866.00 | 53 866.00 | | 53 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 059.00 | 58 671.00 | 275 289.00 | 498 059.00 |
VI Groupe et associés | 376 939.00 | 376 939.00 | | 376 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 679.00 | 12 020.00 | 10 659.00 | 22 679.00 |
VW T.V.A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 825.00 | 622 437.00 | 275 289.00 | 1 061 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
ST Autres comptes | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
YT Sous‐traitance | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |