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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 654.00 | 7 848.00 | 1 806.00 | 9 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 003.00 | 8 631.00 | 25 372.00 | 34 003.00 |
BT Marchandises | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
BZ Autres créances | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CF Disponibilités | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 014.00 | | 41 014.00 | 41 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 017.00 | 8 631.00 | 66 386.00 | 75 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
DL TOTAL (I) | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 386.00 | | | 66 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 469.00 | | 150 469.00 | 150 469.00 |
FG Production vendue services | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 056.00 | | 151 056.00 | 151 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 747.00 | | | 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 668.00 | | | -3 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 534.00 | | | 154 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 799.00 | | | 144 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 556.00 | | 1 943.00 | 32 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496.00 | 34 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496.00 | 10 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 990.00 | | 1 943.00 | 8 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 990.00 | 137.00 | 496.00 | 8 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 990.00 | 137.00 | 496.00 | 8 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VB T. V. A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VI Groupe et associés | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 500.00 | 13 934.00 | 1 566.00 | 15 500.00 |
VW T.V.A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 916.00 | 36 916.00 | | 36 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
ST Autres comptes | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 791.00 | | | 35 791.00 |